单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金 占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 货币资金 | 11,654,232,188.21 | 210,968,782,857.26 | 19,186,100.83 | 215,891,635,998.32 | 6,750,565,147.98 | 存款 | 存款 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 245,360,393.76 | | 200,678,134.24 | 44,682,259.52 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 116,681,816.84 | 353,642,692.39 | | 377,575,560.06 | 92,748,949.17 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团国际贸易有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 1,221,788.94 | | 1,221,788.94 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 127.70 | | | 127.70 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金 占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 | | 控股股东及其附属企业 | 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 1,719,008.52 | | 1,719,008.52 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 18,520,748.77 | 34,026,442.50 | | 43,300,000.00 | 9,247,191.27 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 霍州煤电集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 2,557,169.73 | | 2,557,169.73 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团国际发展有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收票据 | 761,505.55 | 761,505.55 | | 761,505.55 | 761,505.55 | 销售商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | | 2,791,839.00 | | | 2,791,839.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦化集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 188,174,120.00 | | | 188,174,120.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 1,775,208.63 | 116,040,115.49 | | 116,126,702.72 | 1,688,621.40 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 39,855,705.86 | 352,180,000.00 | | 385,061,002.30 | 6,974,703.56 | 采购商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤物流有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 250,933.18 | 467,322,934.51 | | 467,527,706.44 | 46,161.25 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 西山煤电（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 9,801,917.95 | 157,455,323.66 | | 166,631,509.18 | 625,732.43 | 往来款 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团国际贸易有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | | 17,703,289.68 | | 17,703,289.68 | | 往来款 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 43,791.82 | 755,368.83 | | 799,160.65 | | 往来款、保证金 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金 占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用 形成原因 | 占用性质 | | 控股股东及其附属企业 | 霍州煤电集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | | 517,941.66 | | 517,941.66 | | 往来款 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 48,693.18 | | 1,000,000.00 | 48,693.18 | 往来款 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 3,819,679.54 | 23,699,850.95 | | 5,776,624.23 | 21,742,906.26 | 往来款、保证金 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他流动资产 | | 4,000,000.00 | 51,566.67 | | 4,051,566.67 | 定期存款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 12,034,917,744.05 | 212,750,587,215.61 | 19,237,667.50 | 217,864,767,349.92 | 6,935,975,277.24 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西西山华通水泥有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 434,296,013.59 | | 16,832,905.19 | 859,730.21 | 450,269,188.57 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武乡西山发电有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 500,557,638.90 | | 17,908,529.89 | 17,908,529.89 | 500,557,638.90 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西临汾西山能源有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 945,366,108.33 | 684,000,000.00 | 35,668,242.92 | 720,039,217.94 | 944,995,133.31 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西古交西山义城煤业有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 90,150,218.75 | | 3,581,974.25 | 93,732,193.00 | | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 华晋焦煤有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 893,656,290.04 | | 26,545,673.66 | 26,545,673.66 | 893,656,290.04 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 2,864,026,269.61 | 684,000,000.00 | 100,537,325.91 | 859,085,344.70 | 2,789,478,250.82 | | | | 总计 | | | | 14,898,944,013.66 | 213,434,587,215.61 | 119,774,993.41 | 218,723,852,694.62 | 9,725,453,528.06 | | |
本表已于2025年4月25日获董事会批准。
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